| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 688.00 | 34 440.00 | 100 248.00 | 134 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 2 369.00 | 4 731.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 929.00 | 80 859.00 | 184 070.00 | 264 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 717.00 | 117 668.00 | 289 049.00 | 406 717.00 |
BT Marchandises | 1 060 382.00 | 89 001.00 | 971 381.00 | 1 060 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 050.00 | 94 505.00 | 629 545.00 | 724 050.00 |
BZ Autres créances | 748 106.00 | | 748 106.00 | 748 106.00 |
CF Disponibilités | 456 836.00 | | 456 836.00 | 456 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 851.00 | 183 506.00 | 2 862 345.00 | 3 045 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 568.00 | 301 174.00 | 3 151 394.00 | 3 452 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 895.00 | 447 638.00 | | 626 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 677.00 | 179 257.00 | | 193 677.00 |
DK Provisions réglementées | 172 459.00 | 163 358.00 | | 172 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 030.00 | 900 253.00 | | 1 103 030.00 |
DP Provisions pour risques | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 220.00 | 338 881.00 | | 199 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 283.00 | 406 047.00 | | 489 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 220.00 | 851 142.00 | | 988 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 261.00 | 131 271.00 | | 148 261.00 |
EA Autres dettes | 217 035.00 | 180 434.00 | | 217 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 020.00 | 1 907 775.00 | | 2 042 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 394.00 | 2 814 373.00 | | 3 151 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 313.00 | 1 708 791.00 | | 1 933 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 191.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 525.00 | 17 459.00 | 5 474 984.00 | 5 457 525.00 |
FG Production vendue services | 182 732.00 | 13 826.00 | 196 558.00 | 182 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 256.00 | 31 285.00 | 5 671 542.00 | 5 640 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 7 604.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 354.00 | 17 574.00 | | 17 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354.00 | 17 574.00 | | 17 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | -9 320.00 | | -9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 876.00 | 67 355.00 | | 77 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 941.00 | 6 130 133.00 | | 5 823 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 265.00 | 5 950 876.00 | | 5 630 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 677.00 | 179 257.00 | | 193 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 492.00 | | 2 225.00 | 404 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 492.00 | | 2 225.00 | 404 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 621.00 | 25 047.00 | | 92 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 621.00 | 25 047.00 | | 92 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 358.00 | 17 354.00 | 8 254.00 | 163 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 482.00 | 89 001.00 | 74 482.00 | 74 482.00 |
6T Sur comptes clients | 84 173.00 | 78 580.00 | 68 248.00 | 84 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 655.00 | 167 581.00 | 142 730.00 | 158 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 357.00 | 184 935.00 | 150 984.00 | 328 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 581.00 | 142 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 354.00 | 8 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 220.00 | 988 220.00 | | 988 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
UX Autres créances clients | 610 653.00 | 610 653.00 | | 610 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VB T. V. A. | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 984.00 | 90 277.00 | 108 707.00 | 198 984.00 |
VI Groupe et associés | 489 283.00 | 489 283.00 | | 489 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 891.00 | 667 891.00 | | 667 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 633.00 | 1 528 633.00 | | 1 528 633.00 |
VW T.V.A. | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 020.00 | 1 933 313.00 | 108 707.00 | 2 042 020.00 |