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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 138.00 | 56 813.00 | 82 325.00 | 139 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 3 789.00 | 3 311.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 046.00 | 108 064.00 | 164 982.00 | 273 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 284.00 | 168 666.00 | 250 618.00 | 419 284.00 |
BT Marchandises | 922 107.00 | 99 716.00 | 822 391.00 | 922 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 457.00 | 88 631.00 | 617 826.00 | 706 457.00 |
BZ Autres créances | 739 118.00 | | 739 118.00 | 739 118.00 |
CF Disponibilités | 468 299.00 | | 468 299.00 | 468 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 018.00 | 188 347.00 | 2 683 671.00 | 2 872 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 302.00 | 357 012.00 | 2 934 289.00 | 3 291 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 003.00 | 770 572.00 | | 802 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 096.00 | 31 431.00 | | 161 096.00 |
DK Provisions réglementées | 173 509.00 | 181 493.00 | | 173 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 607.00 | 1 093 496.00 | | 1 246 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 634.00 | 1 159 173.00 | | 63 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 942.00 | 95 517.00 | | 60 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 517.00 | 754 961.00 | | 1 196 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 449.00 | 118 106.00 | | 137 449.00 |
EA Autres dettes | 229 140.00 | 213 407.00 | | 229 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 682.00 | 2 341 163.00 | | 1 687 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 289.00 | 3 439 055.00 | | 2 934 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 682.00 | 2 282 461.00 | | 1 687 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 138.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 407.00 | | 4 829 407.00 | 4 829 407.00 |
FG Production vendue services | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 405.00 | | 4 947 405.00 | 4 947 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 872.00 | |
GE Autres charges | | | 37 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 274.00 | | 3 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 535.00 | 8 254.00 | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 8 254.00 | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 551.00 | 17 288.00 | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | 18 982.00 | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 984.00 | -10 728.00 | | 7 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 452.00 | 14 780.00 | | 60 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 464.00 | 4 966 254.00 | | 5 127 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 369.00 | 4 934 823.00 | | 4 966 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 096.00 | 31 431.00 | | 161 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 834.00 | | 4 450.00 | 414 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 834.00 | | 4 450.00 | 414 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 808.00 | 25 857.00 | | 142 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 808.00 | 25 857.00 | | 142 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 493.00 | 5 551.00 | 13 535.00 | 181 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 026.00 | 99 716.00 | 98 026.00 | 98 026.00 |
6T Sur comptes clients | 105 345.00 | 24 156.00 | 40 871.00 | 105 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 371.00 | 123 872.00 | 138 897.00 | 203 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 260.00 | 129 423.00 | 156 828.00 | 389 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 872.00 | 143 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 551.00 | 13 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 517.00 | 1 196 517.00 | | 1 196 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
UX Autres créances clients | 600 108.00 | 600 108.00 | | 600 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VB T. V. A. | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VI Groupe et associés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 929.00 | | | 1 090 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 979.00 | 668 979.00 | | 668 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 612.00 | 1 481 612.00 | | 1 481 612.00 |
VW T.V.A. | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 682.00 | 1 687 682.00 | | 1 687 682.00 |