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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 232.00 | 12 059.00 | 15 173.00 | 27 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302.00 | 4 306.00 | 4 996.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 535.00 | 36 365.00 | 998 171.00 | 1 034 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 415.00 | 34 055.00 | 96 361.00 | 130 415.00 |
BZ Autres créances | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 173.00 | 34 055.00 | 626 119.00 | 660 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 709.00 | 70 419.00 | 1 624 289.00 | 1 694 709.00 |
CU Autres participations | 998 001.00 | 20 000.00 | 978 001.00 | 998 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DG Autres réserves | 476 902.00 | | | 476 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 612.00 | | | -198 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 395.00 | | | 1 281 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 289.00 | | | 1 624 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 016.00 | | | 335 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 195.00 | | | -202 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629.00 | | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 909.00 | | | 737 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 612.00 | | | -198 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 837.00 | | 15 925.00 | 1 022 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 227.00 | | 1 034 535.00 | 4 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 9 302.00 | 4 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | 14 090.00 | 13 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | 1 835.00 | 11 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 001.00 | | | 998 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944.00 | 11 421.00 | | 4 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 8 751.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 2 670.00 | | 1 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 054.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 437 473.00 | | | 437 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 10 021.00 | 7 879.00 | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 415.00 | | 636 415.00 | 636 415.00 |
VW T.V.A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 895.00 | 335 016.00 | | 342 895.00 |