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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 712.00 | 28 866.00 | 1 845.00 | 30 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 19 134.00 | 8 633.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 481.00 | 48 000.00 | 988 480.00 | 1 036 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BZ Autres créances | 516 848.00 | | 516 848.00 | 516 848.00 |
CF Disponibilités | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 372.00 | | 643 372.00 | 643 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 853.00 | 48 000.00 | 1 631 852.00 | 1 679 853.00 |
CU Autres participations | 978 001.00 | | 978 001.00 | 978 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DG Autres réserves | 183 821.00 | 476 901.00 | | 183 821.00 |
DH Report à nouveau | | -377 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 078.00 | 84 049.00 | | 101 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 005.00 | 1 186 926.00 | | 1 288 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 151.00 | 123 912.00 | | 71 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 5 365.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 008.00 | 110 159.00 | | 82 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 847.00 | 421 810.00 | | 343 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 852.00 | 1 608 736.00 | | 1 631 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | 25 501.00 | | 32 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 678.00 | 617 045.00 | | 588 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 599.00 | 532 996.00 | | 487 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 078.00 | 84 049.00 | | 101 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 003.00 | | 5 478.00 | 1 031 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | 895.00 | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 185.00 | | 4 583.00 | 23 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 001.00 | | | 978 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 857.00 | 7 144.00 | | 40 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 463.00 | 1 404.00 | | 27 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 5 740.00 | | 13 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 479 419.00 | 479 419.00 | | 479 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 117.00 | 53 418.00 | 17 699.00 | 71 117.00 |
VI Groupe et associés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 118.00 | 575 118.00 | | 575 118.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 848.00 | 326 149.00 | 17 699.00 | 343 848.00 |