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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 443.00 | 21 236.00 | 7 207.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 062.00 | 7 058.00 | 5 004.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 506.00 | 28 294.00 | 990 211.00 | 1 018 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 564 109.00 | | 564 109.00 | 564 109.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 032.00 | | 597 032.00 | 597 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 538.00 | 28 294.00 | 1 587 244.00 | 1 615 538.00 |
CU Autres participations | 978 001.00 | | 978 001.00 | 978 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DG Autres réserves | 416 902.00 | | | 416 902.00 |
DH Report à nouveau | -138 612.00 | | | -138 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 193.00 | | | -236 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 202.00 | | | 1 045 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 042.00 | | | 542 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 244.00 | | | 1 587 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 194.00 | | | 366 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 427.00 | | | 591 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 620.00 | | | 827 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 193.00 | | | -236 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 535.00 | | 3 970.00 | 1 034 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 978 001.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 018 506.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 232.00 | | 1 210.00 | 27 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | | 2 760.00 | 9 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 001.00 | | | 998 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 11 930.00 | | 16 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 9 177.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 753.00 | | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 054.00 | | 34 055.00 | 54 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 054.00 | | 34 055.00 | 54 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 503 571.00 | | | 503 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 672.00 | 59 823.00 | 175 848.00 | 235 672.00 |
VI Groupe et associés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 809.00 | 586 809.00 | | 586 809.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 042.00 | 366 194.00 | 175 848.00 | 542 042.00 |