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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 817.00 | 27 462.00 | 2 354.00 | 29 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 13 393.00 | 9 790.00 | 23 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 003.00 | 40 856.00 | 990 146.00 | 1 031 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BZ Autres créances | 596 996.00 | | 596 996.00 | 596 996.00 |
CF Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 590.00 | | 618 590.00 | 618 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 593.00 | 40 856.00 | 1 608 736.00 | 1 649 593.00 |
CU Autres participations | 978 001.00 | | 978 001.00 | 978 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DG Autres réserves | 476 901.00 | 476 901.00 | | 476 901.00 |
DH Report à nouveau | -377 129.00 | -434 804.00 | | -377 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 049.00 | 57 675.00 | | 84 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 926.00 | 1 102 876.00 | | 1 186 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 912.00 | 176 036.00 | | 123 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 499.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 159.00 | 79 033.00 | | 110 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 810.00 | 442 693.00 | | 421 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 736.00 | 1 545 570.00 | | 1 608 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 328.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -497.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 045.00 | 563 493.00 | | 617 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 996.00 | 505 818.00 | | 532 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 049.00 | 57 675.00 | | 84 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 402.00 | | 13 060.00 | 1 019 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 1 031 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 443.00 | | 2 833.00 | 28 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 958.00 | | 10 227.00 | 12 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 001.00 | | | 978 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 166.00 | 5 040.00 | 1 349.00 | 37 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 409.00 | 1 403.00 | 1 349.00 | 27 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 3 637.00 | | 9 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 561 809.00 | 561 809.00 | | 561 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 877.00 | 52 825.00 | 71 053.00 | 123 877.00 |
VI Groupe et associés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 716.00 | 607 716.00 | | 607 716.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 810.00 | 350 758.00 | 71 053.00 | 421 810.00 |