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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 295.00 | 29 469.00 | 826.00 | 30 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 24 325.00 | 3 442.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 064.00 | 53 795.00 | 982 269.00 | 1 036 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 505 106.00 | | 505 106.00 | 505 106.00 |
CF Disponibilités | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 667.00 | | 660 667.00 | 660 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 732.00 | 53 795.00 | 1 642 937.00 | 1 696 732.00 |
CU Autres participations | 978 001.00 | | 978 001.00 | 978 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 159.00 | 25 105.00 | | 30 159.00 |
DG Autres réserves | 279 846.00 | 183 821.00 | | 279 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 550.00 | 101 078.00 | | 93 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 555.00 | 1 288 005.00 | | 1 381 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 739.00 | 71 151.00 | | 17 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 8 314.00 | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | 82 008.00 | | 55 251.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 381.00 | 343 847.00 | | 261 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 937.00 | 1 631 852.00 | | 1 642 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | 32 426.00 | | 27 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 965.00 | 588 678.00 | | 625 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 415.00 | 487 599.00 | | 532 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 550.00 | 101 078.00 | | 93 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 481.00 | | 208.00 | 1 036 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 30 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | 208.00 | 30 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 001.00 | | | 978 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 6 419.00 | 625.00 | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 866.00 | 1 227.00 | 625.00 | 28 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 5 191.00 | | 19 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 123.00 | 506 123.00 | | 506 123.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |