| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 443.00 | 27 409.00 | 1 033.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | 9 757.00 | 3 201.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 402.00 | 37 166.00 | 982 236.00 | 1 019 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 535 171.00 | | 535 171.00 | 535 171.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 334.00 | | 563 334.00 | 563 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 736.00 | 37 166.00 | 1 545 570.00 | 1 582 736.00 |
CU Autres participations | 978 001.00 | | 978 001.00 | 978 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DG Autres réserves | 476 902.00 | | | 476 902.00 |
DH Report à nouveau | -434 805.00 | | | -434 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 877.00 | | | 1 102 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 037.00 | | | 176 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 693.00 | | | 442 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 570.00 | | | 1 545 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 927.00 | | | 318 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 494.00 | | | 563 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 818.00 | | | 505 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 506.00 | | 896.00 | 1 018 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 062.00 | | 896.00 | 12 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 001.00 | | | 978 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 294.00 | 8 871.00 | | 28 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 236.00 | 6 173.00 | | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 2 698.00 | | 7 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 484 878.00 | 484 878.00 | | 484 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 005.00 | 52 239.00 | 123 767.00 | 176 005.00 |
VI Groupe et associés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 823.00 | 545 823.00 | | 545 823.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 693.00 | 318 927.00 | 123 767.00 | 442 693.00 |