| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 377.00 | 17 915.00 | 3 462.00 | 21 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 2 291.00 | 12 058.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 005.00 | 33 217.00 | 75 788.00 | 109 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 854.00 | 53 862.00 | 124 991.00 | 178 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 855.00 | 2 820.00 | 387 035.00 | 389 855.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 687.00 | 2 820.00 | 493 867.00 | 496 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 540.00 | 56 682.00 | 618 858.00 | 675 540.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 920.00 | 143 218.00 | | 181 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 374.00 | 82 002.00 | | 107 374.00 |
DL TOTAL (I) | 290 394.00 | 226 320.00 | | 290 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 16 152.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 36 378.00 | | 98 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 383.00 | 89 296.00 | | 158 383.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 640.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 464.00 | 142 466.00 | | 328 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 858.00 | 368 785.00 | | 618 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 692.00 | 142 466.00 | | 292 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 593.00 | | 1 127 593.00 | 1 127 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 593.00 | | 1 127 593.00 | 1 127 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 555.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 8 710.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 10 264.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -313.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 26 131.00 | | 36 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 079.00 | 729 789.00 | | 1 152 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 705.00 | 647 787.00 | | 1 044 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 374.00 | 82 002.00 | | 107 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 706.00 | | 84 164.00 | 102 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | | | 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 33 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 178 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 123 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | 5 180.00 | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | | 60 284.00 | 70 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | 18 700.00 | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 781.00 | 167 735.00 | 145 654.00 | 31 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 38 462.00 | 32 127.00 | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 129 273.00 | 113 527.00 | 19 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 855.00 | | | 389 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 889.00 | 14 117.00 | 35 772.00 | 49 889.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VP Divers | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 216.00 | 462 216.00 | | 462 216.00 |
VW T.V.A. | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 464.00 | 292 692.00 | 35 772.00 | 328 464.00 |