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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 877.00 | 21 441.00 | 436.00 | 21 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 525.00 | 11 850.00 | 44 675.00 | 56 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 078.00 | 70 010.00 | 109 069.00 | 179 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 783.00 | 103 301.00 | 255 482.00 | 358 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 383.00 | 2 820.00 | 1 269 563.00 | 1 272 383.00 |
BZ Autres créances | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CF Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 099.00 | 2 820.00 | 1 394 279.00 | 1 397 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 882.00 | 106 121.00 | 1 649 761.00 | 1 755 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 411 766.00 | 254 294.00 | | 411 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 037.00 | 267 472.00 | | 438 037.00 |
DL TOTAL (I) | 850 902.00 | 522 866.00 | | 850 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 761.00 | 85 319.00 | | 67 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 4 590.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 579.00 | 138 951.00 | | 197 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 523.00 | 358 964.00 | | 470 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 375.00 | | |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 1 003.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 859.00 | 594 202.00 | | 798 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 761.00 | 1 117 067.00 | | 1 649 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 697.00 | 594 202.00 | | 768 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 431.00 | | 3 315 431.00 | 3 315 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 431.00 | | 3 315 431.00 | 3 315 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 071.00 | 10 128.00 | | 20 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 473.00 | 1 178.00 | | 10 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 272.00 | 1 178.00 | | 54 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 254.00 | -1 178.00 | | -8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 587.00 | 100 571.00 | | 147 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 399.00 | 2 204 181.00 | | 3 413 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 363.00 | 1 936 709.00 | | 2 975 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 037.00 | 267 472.00 | | 438 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 499.00 | | 184 271.00 | 257 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 987.00 | 358 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 987.00 | 235 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377.00 | | 500.00 | 21 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 457.00 | | 118 134.00 | 200 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 665.00 | | 65 638.00 | 35 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 271.00 | 49 218.00 | 39 188.00 | 93 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 377.00 | 64.00 | | 21 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | 49 154.00 | 39 188.00 | 71 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 999.00 | 1 266 999.00 | | 1 268 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 090.00 | 29 928.00 | 30 162.00 | 60 090.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 836.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 722.00 | 1 455 522.00 | 200.00 | 1 455 722.00 |
VW T.V.A. | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 859.00 | 768 697.00 | 30 162.00 | 798 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |