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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 24 572.00 | 1 107.00 | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 521.00 | 22 200.00 | 4 321.00 | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 241.00 | 183 260.00 | 88 981.00 | 272 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 742.00 | 230 032.00 | 146 711.00 | 376 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 875.00 | 2 820.00 | 1 053 055.00 | 1 055 875.00 |
BZ Autres créances | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CF Disponibilités | 454 111.00 | | 454 111.00 | 454 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 607.00 | 2 820.00 | 1 608 787.00 | 1 611 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 349.00 | 232 852.00 | 1 755 497.00 | 1 988 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 820.00 | 504 635.00 | | 490 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | 36 185.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 492 724.00 | 541 920.00 | | 492 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 143.00 | 536 802.00 | | 754 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | 93 517.00 | | 83 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 861.00 | 480 058.00 | | 387 861.00 |
EA Autres dettes | 37 542.00 | 1 409.00 | | 37 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 773.00 | 1 111 787.00 | | 1 262 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 497.00 | 1 653 706.00 | | 1 755 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 649.00 | 1 103 539.00 | | 619 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 544.00 | | -12 201.00 | 433 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 601.00 | 376 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 601.00 | 298 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 279.00 | | 400.00 | 25 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 319.00 | | 5 044.00 | 338 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 946.00 | | -17 645.00 | 69 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 803.00 | 48 579.00 | 28 350.00 | 209 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | 2 568.00 | | 22 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 799.00 | 46 011.00 | 28 350.00 | 187 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 491.00 | 1 052 491.00 | | 1 052 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 607.00 | 107 483.00 | 567 364.00 | 750 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VP Divers | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 249.00 | 1 209 049.00 | 200.00 | 1 209 249.00 |
VW T.V.A. | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 773.00 | 619 649.00 | 567 364.00 | 1 262 773.00 |