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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 248.00 | 7 566.00 | 22 682.00 | 30 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 208.00 | 64 327.00 | 105 881.00 | 170 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 489.00 | 93 271.00 | 164 218.00 | 257 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 299.00 | 2 820.00 | 715 479.00 | 718 299.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 670.00 | 2 820.00 | 952 850.00 | 955 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 158.00 | 96 091.00 | 1 117 067.00 | 1 213 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 294.00 | 181 920.00 | | 254 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 472.00 | 107 374.00 | | 267 472.00 |
DL TOTAL (I) | 522 866.00 | 290 394.00 | | 522 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 319.00 | 54 189.00 | | 85 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 16 300.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 951.00 | 98 813.00 | | 138 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 964.00 | 158 383.00 | | 358 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 636.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 202.00 | 328 322.00 | | 594 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 067.00 | 618 715.00 | | 1 117 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 202.00 | 292 692.00 | | 594 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 724.00 | | 2 166 724.00 | 2 166 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 724.00 | | 2 166 724.00 | 2 166 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 2 301.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 2 880.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -2 880.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 571.00 | 36 056.00 | | 100 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 181.00 | 1 152 079.00 | | 2 204 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 709.00 | 1 044 705.00 | | 1 936 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 472.00 | 107 374.00 | | 267 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 854.00 | | 79 590.00 | 178 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | | | 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 35 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 257 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 439.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | | 77 103.00 | 123 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 684.00 | | 2 487.00 | 33 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 39 848.00 | 440.00 | 53 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 3 462.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | 36 386.00 | | 35 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 714 915.00 | | | 714 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 068.00 | 27 228.00 | 54 840.00 | 82 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 086.00 | 789 886.00 | 200.00 | 790 086.00 |
VW T.V.A. | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 202.00 | 539 362.00 | 54 840.00 | 594 202.00 |