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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 279.00 | 22 004.00 | 3 275.00 | 25 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 810.00 | 35 574.00 | 26 236.00 | 61 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 509.00 | 152 225.00 | 124 284.00 | 276 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 544.00 | 209 803.00 | 223 741.00 | 433 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 612.00 | 2 820.00 | 877 792.00 | 880 612.00 |
BZ Autres créances | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
CF Disponibilités | 396 754.00 | | 396 754.00 | 396 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 785.00 | 2 820.00 | 1 429 965.00 | 1 432 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 330.00 | 212 623.00 | 1 653 706.00 | 1 866 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 504 635.00 | 599 802.00 | | 504 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | 404 833.00 | | 36 185.00 |
DL TOTAL (I) | 541 920.00 | 1 005 735.00 | | 541 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 802.00 | 55 542.00 | | 536 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 173 753.00 | | 93 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 058.00 | 626 070.00 | | 480 058.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 6 432.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 787.00 | 881 797.00 | | 1 111 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 706.00 | 1 887 531.00 | | 1 653 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 539.00 | 863 280.00 | | 1 103 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 183 168.00 | | 3 183 168.00 | 3 183 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 168.00 | | 3 183 168.00 | 3 183 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 989.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 340.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 340.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 2 280.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 280.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1 940.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 163 803.00 | | 17 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 601.00 | 3 871 046.00 | | 3 219 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 416.00 | 3 466 214.00 | | 3 183 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 185.00 | 404 833.00 | | 36 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 711.00 | | 20 813.00 | 418 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 433 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 25 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 338 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | | 3 300.00 | 22 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 173.00 | | 35 228.00 | 308 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 660.00 | | -17 715.00 | 87 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 298.00 | 52 989.00 | 5 484.00 | 162 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 144.00 | 758.00 | 898.00 | 22 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 153.00 | 52 231.00 | 4 585.00 | 140 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 205.00 | 18 000.00 | 51 205.00 | 69 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 877 228.00 | 877 228.00 | | 877 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 603.00 | 83 996.00 | 408 423.00 | 534 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VP Divers | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 437.00 | 1 054 232.00 | 51 205.00 | 1 105 437.00 |
VW T.V.A. | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 786.00 | 661 179.00 | 408 423.00 | 1 111 786.00 |