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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 877.00 | 22 144.00 | 733.00 | 22 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 105.00 | 23 881.00 | 37 224.00 | 61 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 067.00 | 116 272.00 | 130 795.00 | 247 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 711.00 | 162 298.00 | 256 413.00 | 418 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 827.00 | 2 820.00 | 1 253 007.00 | 1 255 827.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CF Disponibilités | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 938.00 | 2 820.00 | 1 631 118.00 | 1 633 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 649.00 | 165 118.00 | 1 887 531.00 | 2 052 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 599 802.00 | 411 766.00 | | 599 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 833.00 | 438 037.00 | | 404 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 735.00 | 850 902.00 | | 1 005 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | 67 761.00 | | 55 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 753.00 | 197 579.00 | | 173 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 070.00 | 470 523.00 | | 626 070.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 2 996.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 797.00 | 798 859.00 | | 881 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 531.00 | 1 649 761.00 | | 1 887 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 280.00 | 768 697.00 | | 863 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FG Production vendue services | 3 832 321.00 | | 3 832 321.00 | 3 832 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 516.00 | | 3 835 516.00 | 3 835 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 996.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 086.00 | 20 071.00 | | 29 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 9 200.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 46 018.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 10 473.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 54 272.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -8 254.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 803.00 | 147 587.00 | | 163 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 046.00 | 3 413 399.00 | | 3 871 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 214.00 | 2 975 363.00 | | 3 466 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 833.00 | 438 037.00 | | 404 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 783.00 | | 60 158.00 | 358 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 877.00 | | 1 000.00 | 21 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 604.00 | | 72 569.00 | 235 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 302.00 | | -13 411.00 | 101 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 301.00 | 58 996.00 | | 103 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 441.00 | 703.00 | | 21 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 860.00 | 58 293.00 | | 81 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 443.00 | 1 252 443.00 | | 1 252 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 307.00 | 33 791.00 | 18 517.00 | 52 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 766.00 | 1 441 766.00 | | 1 441 766.00 |
VW T.V.A. | 269 931.00 | 269 931.00 | | 269 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 797.00 | 863 280.00 | 18 517.00 | 881 797.00 |