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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 396.00 | 22 104.00 | 292.00 | 22 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 396.00 | 22 104.00 | 292.00 | 22 396.00 |
060 Stock marchandises | 30 051.00 | 7 829.00 | 22 223.00 | 30 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 836.00 | 750.00 | 16 086.00 | 16 836.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 068.00 | 8 579.00 | 67 489.00 | 76 068.00 |
110 Total général Actif | 98 464.00 | 30 683.00 | 67 781.00 | 98 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 737.00 | 208 072.00 | | 240 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 160.00 | 663.00 | | 9 160.00 |
230 Autres produits | 9 390.00 | 3 077.00 | | 9 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 286.00 | 211 813.00 | | 259 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 884.00 | 99 087.00 | | 143 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 809.00 | -4 618.00 | | -4 809.00 |
242 Autres charges externes. | 33 187.00 | 37 278.00 | | 33 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 418.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 086.00 | 52 227.00 | | 75 086.00 |
252 Charges sociales | 22 600.00 | 17 369.00 | | 22 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 3 841.00 | | 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 829.00 | 9 316.00 | | 7 829.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2 713.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 758.00 | 219 631.00 | | 280 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 472.00 | -7 818.00 | | -21 472.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 683.00 | | |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 26 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 472.00 | 1 308.00 | | -21 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |