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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 853.00 | 300.00 | 1 153.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 403.00 | 853.00 | 550.00 | 1 403.00 |
060 Stock marchandises | 32 701.00 | 117.00 | 32 583.00 | 32 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
084 Disponibilités | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 496.00 | 117.00 | 210 379.00 | 210 496.00 |
110 Total général Actif | 211 899.00 | 970.00 | 210 929.00 | 211 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 112 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 914.00 | 307 544.00 | | 381 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 309.00 | 3 228.00 | | 9 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 224.00 | 312 272.00 | | 394 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 057.00 | 182 437.00 | | 256 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 783.00 | -2 903.00 | | -4 783.00 |
242 Autres charges externes. | 60 475.00 | 68 240.00 | | 60 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 308.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 489.00 | 23 190.00 | | 29 489.00 |
252 Charges sociales | 7 236.00 | 4 502.00 | | 7 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 117.00 | 3 117.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 5 242.00 | 1.00 | | 5 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 405.00 | 281 090.00 | | 356 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 819.00 | 31 182.00 | | 37 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 854.00 | 31 182.00 | | 32 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 117.00 | | | 117.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |