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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 262.00 | 891.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153.00 | 262.00 | 891.00 | 1 153.00 |
060 Stock marchandises | 30 010.00 | 7 462.00 | 22 548.00 | 30 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | 2 183.00 | 20 991.00 | 23 174.00 |
072 Créances – Autres | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
084 Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 912.00 | 9 644.00 | 81 268.00 | 90 912.00 |
110 Total général Actif | 92 065.00 | 9 907.00 | 82 159.00 | 92 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 386.00 | 230 085.00 | | 128 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 146.00 | 117 536.00 | | 148 146.00 |
230 Autres produits | 8 625.00 | 10 073.00 | | 8 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 157.00 | 357 694.00 | | 285 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 487.00 | 150 960.00 | | 112 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 697.00 | 2 739.00 | | -2 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 397.00 | 30 506.00 | | 54 397.00 |
242 Autres charges externes. | 54 205.00 | 59 837.00 | | 54 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 2 761.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 801.00 | 79 917.00 | | 64 801.00 |
252 Charges sociales | 13 386.00 | 17 901.00 | | 13 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | 220.00 | | 92.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 644.00 | 7 917.00 | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3 493.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 928.00 | 356 251.00 | | 308 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 771.00 | 1 443.00 | | -23 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 72.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 838.00 | 1 371.00 | | 9 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |