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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
060 Stock marchandises | 27 313.00 | 7 917.00 | 19 396.00 | 27 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
072 Créances – Autres | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
084 Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 595.00 | 7 917.00 | 121 678.00 | 129 595.00 |
110 Total général Actif | 149 065.00 | 27 387.00 | 121 678.00 | 149 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 085.00 | 240 737.00 | | 230 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 536.00 | 9 160.00 | | 117 536.00 |
230 Autres produits | 10 073.00 | 9 390.00 | | 10 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 694.00 | 259 286.00 | | 357 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 960.00 | 143 884.00 | | 150 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 739.00 | -4 809.00 | | 2 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
242 Autres charges externes. | 59 837.00 | 33 187.00 | | 59 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 702.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 917.00 | 75 086.00 | | 79 917.00 |
252 Charges sociales | 17 901.00 | 22 600.00 | | 17 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 264.00 | | 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 917.00 | 7 829.00 | | 7 917.00 |
262 Autres charges | 3 493.00 | 16.00 | | 3 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 251.00 | 280 758.00 | | 356 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 443.00 | -21 472.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | -21 472.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72.00 | | | 72.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |