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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 459.00 | 694.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153.00 | 459.00 | 694.00 | 1 153.00 |
060 Stock marchandises | 25 014.00 | 3 220.00 | 21 794.00 | 25 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 563.00 | 4 366.00 | 58 197.00 | 62 563.00 |
072 Créances – Autres | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
084 Disponibilités | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 750.00 | 7 586.00 | 155 164.00 | 162 750.00 |
110 Total général Actif | 163 903.00 | 8 045.00 | 155 858.00 | 163 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 898.00 | 128 386.00 | | 301 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 520.00 | 148 146.00 | | 1 520.00 |
230 Autres produits | 7 650.00 | 8 625.00 | | 7 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 068.00 | 285 157.00 | | 311 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 129.00 | 112 487.00 | | 187 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 996.00 | -2 697.00 | | 4 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54 397.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 960.00 | 54 205.00 | | 53 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 592.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 396.00 | 64 801.00 | | 23 396.00 |
252 Charges sociales | 2 113.00 | 13 386.00 | | 2 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 92.00 | | 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 403.00 | 9 644.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 279 056.00 | 308 928.00 | | 279 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 012.00 | -23 771.00 | | 32 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 832.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 224.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 951.00 | 9 838.00 | | 31 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |