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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 656.00 | 497.00 | 1 153.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 403.00 | 656.00 | 747.00 | 1 403.00 |
060 Stock marchandises | 27 917.00 | 3 117.00 | 24 800.00 | 27 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 577.00 | 4 366.00 | 110 212.00 | 114 577.00 |
072 Créances – Autres | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
084 Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 978.00 | 7 483.00 | 218 495.00 | 225 978.00 |
110 Total général Actif | 227 381.00 | 8 139.00 | 219 242.00 | 227 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 544.00 | 301 898.00 | | 307 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 520.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 228.00 | 7 650.00 | | 3 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 272.00 | 311 068.00 | | 312 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 437.00 | 187 129.00 | | 182 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 903.00 | 4 996.00 | | -2 903.00 |
242 Autres charges externes. | 68 240.00 | 53 960.00 | | 68 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 861.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 190.00 | 23 396.00 | | 23 190.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 2 113.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 117.00 | 5 403.00 | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 090.00 | 279 056.00 | | 281 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 182.00 | 32 012.00 | | 31 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 182.00 | 31 951.00 | | 31 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |