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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 357.00 | 108 776.00 | 19 581.00 | 128 357.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 653.00 | 360.00 | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 194.00 | 21 980.00 | 50 214.00 | 72 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 544.00 | 33 981.00 | 20 563.00 | 54 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 399.00 | 165 389.00 | 287 010.00 | 452 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BT Marchandises | 1 066 352.00 | | 1 066 352.00 | 1 066 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 276.00 | 14 518.00 | 728 758.00 | 743 276.00 |
BZ Autres créances | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CF Disponibilités | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 925.00 | 14 518.00 | 2 017 407.00 | 2 031 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 324.00 | 179 907.00 | 2 304 417.00 | 2 484 324.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 749.00 | -243 458.00 | | -189 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 871.00 | 53 709.00 | | 174 871.00 |
DL TOTAL (I) | 337 122.00 | 162 251.00 | | 337 122.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 819.00 | 227 803.00 | | 811 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 640.00 | 492 327.00 | | 623 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 9 389.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 014.00 | 183 223.00 | | 371 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 484.00 | 74 352.00 | | 131 484.00 |
EA Autres dettes | 19 337.00 | 4 980.00 | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 294.00 | 992 073.00 | | 1 967 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 417.00 | 1 154 324.00 | | 2 304 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 563.00 | 590 357.00 | | 1 074 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 660.00 | 227 803.00 | | 290 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 655 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 825 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 547.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 547.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 3 038.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 3 083.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 2 464.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 934.00 | 2 556 810.00 | | 3 861 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 063.00 | 2 503 100.00 | | 3 687 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 871.00 | 53 709.00 | | 174 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 415.00 | 57 246.00 | 272.00 | 108 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 239.00 | 33 537.00 | | 75 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 23 710.00 | 272.00 | 33 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 000.00 | 100 000.00 | 522 000.00 | 622 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 014.00 | 371 014.00 | | 371 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 660.00 | 290 660.00 | | 290 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 159.00 | 160 428.00 | 315 970.00 | 521 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 680.00 | 856 488.00 | 29 191.00 | 885 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 294.00 | 1 074 563.00 | 837 970.00 | 1 957 294.00 |