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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 507.00 | 155 278.00 | 31 229.00 | 186 507.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 963.00 | 82 111.00 | 19 852.00 | 101 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 510.00 | 43 065.00 | 6 445.00 | 49 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 871 212.00 | 281 467.00 | 589 746.00 | 871 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BT Marchandises | 1 263 828.00 | | 1 263 828.00 | 1 263 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 132.00 | 4 738.00 | 1 129 394.00 | 1 134 132.00 |
BZ Autres créances | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CF Disponibilités | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 337.00 | 4 738.00 | 2 887 599.00 | 2 892 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 550.00 | 286 205.00 | 3 477 345.00 | 3 763 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
CU Autres participations | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 994.00 | 9 846.00 | | 13 994.00 |
DG Autres réserves | 265 881.00 | 187 079.00 | | 265 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 103.00 | 82 949.00 | | 175 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 148.00 | 5 232.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 811 126.00 | 637 107.00 | | 811 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 616.00 | 700 169.00 | | 219 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 687.00 | 780 000.00 | | 1 754 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 843.00 | 5 298.00 | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 885.00 | 288 204.00 | | 403 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 774.00 | 155 514.00 | | 246 774.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | 24 943.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 219.00 | 1 954 129.00 | | 2 666 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 345.00 | 2 591 235.00 | | 3 477 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 108.00 | 1 622 934.00 | | 910 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 132.00 | 397 365.00 | | 121 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 993 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 247 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 16 399.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 11 878.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 006.00 | 4 521.00 | | -9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 900.00 | -7 200.00 | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 191.00 | 5 030 518.00 | | 6 347 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 088.00 | 4 947 569.00 | | 6 172 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 103.00 | 82 949.00 | | 175 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 045.00 | | 233 652.00 | 663 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 486.00 | 320 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 486.00 | 871 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 987.00 | | 49 520.00 | 348 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 489.00 | | 3 995.00 | 148 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 568.00 | | 180 136.00 | 165 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 465.00 | 41 001.00 | 281 466.00 | 240 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 496.00 | 20 781.00 | 155 277.00 | 134 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 968.00 | 20 220.00 | 126 188.00 | 105 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | 2 707.00 | 3 001.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | 2 707.00 | 3 001.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | 2 707.00 | 3 001.00 | 5 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 3 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 884.00 | 403 884.00 | | 403 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 443.00 | 1 127 443.00 | | 1 127 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 766.00 | 19 184.00 | 76 582.00 | 95 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 686.00 | | 1 654 686.00 | 1 654 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 120.00 | | | 854 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 904.00 | 1 265 078.00 | 176 826.00 | 1 441 904.00 |
VW T.V.A. | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 376.00 | 910 107.00 | 1 731 268.00 | 2 641 376.00 |