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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 987.00 | 134 496.00 | 29 491.00 | 163 987.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 828.00 | 69 151.00 | 31 677.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 35 805.00 | 10 844.00 | 46 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 046.00 | 240 465.00 | 422 581.00 | 663 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BT Marchandises | 1 136 846.00 | | 1 136 846.00 | 1 136 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 382.00 | 5 032.00 | 630 350.00 | 635 382.00 |
BZ Autres créances | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 962.00 | 5 032.00 | 2 168 930.00 | 2 173 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 008.00 | 245 497.00 | 2 591 511.00 | 2 837 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
CU Autres participations | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DG Autres réserves | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
DH Report à nouveau | | -14 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 949.00 | 211 803.00 | | 82 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 637 107.00 | 548 925.00 | | 637 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 169.00 | 910 310.00 | | 700 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 000.00 | 400 865.00 | | 780 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298.00 | 14 634.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 204.00 | 267 170.00 | | 288 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 514.00 | 176 942.00 | | 155 514.00 |
EA Autres dettes | 25 219.00 | 10 597.00 | | 25 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 404.00 | 1 780 517.00 | | 1 954 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 511.00 | 2 329 442.00 | | 2 591 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 122.00 | 1 336 057.00 | | 326 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 102.00 | 429 258.00 | | 400 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 738 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 978 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 399.00 | 4 550.00 | | 16 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 325.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 209.00 | 1 949.00 | | 11 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | 2 274.00 | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | 2 276.00 | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -6 400.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 518.00 | 5 162 981.00 | | 5 030 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 569.00 | 4 951 179.00 | | 4 947 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 949.00 | 211 803.00 | | 82 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362.00 | | | 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 735.00 | | | 632 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 806.00 | 51 139.00 | 9 480.00 | 198 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 814.00 | 15 682.00 | | 118 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | 35 457.00 | 9 480.00 | 79 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | 1 909.00 | 10 043.00 | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | 1 909.00 | 10 043.00 | 13 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 10 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 000.00 | 650 000.00 | 130 000.00 | 780 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 204.00 | 288 204.00 | | 288 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 102.00 | 400 102.00 | | 400 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 067.00 | 103 945.00 | 177 956.00 | 300 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 925.00 | | | 280 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 737.00 | 874 212.00 | 21 525.00 | 895 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 106.00 | 1 622 984.00 | 307 956.00 | 1 949 106.00 |