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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 357.00 | 118 814.00 | 9 543.00 | 128 357.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 154.00 | 44 898.00 | 42 256.00 | 87 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 920.00 | 34 082.00 | 20 838.00 | 54 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 735.00 | 198 806.00 | 433 929.00 | 632 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BT Marchandises | 1 010 866.00 | | 1 010 866.00 | 1 010 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 105.00 | 13 166.00 | 587 939.00 | 601 105.00 |
BZ Autres créances | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
CF Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 680.00 | 13 166.00 | 1 895 514.00 | 1 908 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 414.00 | 211 972.00 | 2 329 442.00 | 2 541 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
CU Autres participations | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 878.00 | -189 749.00 | | -14 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 803.00 | 174 871.00 | | 211 803.00 |
DL TOTAL (I) | 548 925.00 | 337 122.00 | | 548 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 310.00 | 811 819.00 | | 910 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 865.00 | 623 640.00 | | 400 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 634.00 | 10 000.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 170.00 | 371 014.00 | | 267 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 942.00 | 131 484.00 | | 176 942.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 13 663.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 517.00 | 1 961 620.00 | | 1 780 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 442.00 | 2 298 743.00 | | 2 329 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 057.00 | 1 074 563.00 | | 1 336 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 258.00 | 290 660.00 | | 429 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 131.00 | | 4 872 131.00 | 4 872 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 172.00 | | 5 109 172.00 | 5 109 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 500.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 500.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | 131.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 221.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | 280.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -7 800.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 981.00 | 3 861 934.00 | | 5 162 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 179.00 | 3 687 063.00 | | 4 951 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 803.00 | 174 871.00 | | 211 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 399.00 | | | 452 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 389.00 | 46 612.00 | 13 196.00 | 165 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 776.00 | 10 038.00 | | 108 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | 36 574.00 | 13 196.00 | 56 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 518.00 | 4 225.00 | 5 577.00 | 14 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518.00 | 4 225.00 | 5 577.00 | 14 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | 5 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 170.00 | 267 170.00 | | 267 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 105.00 | | | 601 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 258.00 | 429 258.00 | | 429 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 052.00 | 181 225.00 | 249 471.00 | 481 052.00 |
VI Groupe et associés | 170 865.00 | 170 865.00 | | 170 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 981.00 | | | 274 981.00 |
VP Divers | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 842.00 | 746 725.00 | 44 117.00 | 790 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 883.00 | 1 336 057.00 | 379 471.00 | 1 765 883.00 |