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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 260.00 | 191 958.00 | 28 302.00 | 220 260.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 082.00 | 103 986.00 | 31 096.00 | 135 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 281.00 | 27 085.00 | 26 196.00 | 53 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 476.00 | 324 042.00 | 601 434.00 | 925 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BT Marchandises | 2 063 758.00 | 15 440.00 | 2 048 318.00 | 2 063 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 789.00 | 2 906.00 | 1 284 883.00 | 1 287 789.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 246.00 | 18 346.00 | 3 987 900.00 | 4 006 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 079.00 | 342 388.00 | 4 594 690.00 | 4 937 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 730.00 | 22 749.00 | | 26 730.00 |
DG Autres réserves | 507 866.00 | 432 229.00 | | 507 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 496.00 | 79 618.00 | | 256 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | 3 063.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 071.00 | 889 659.00 | | 1 145 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 350.00 | 781 967.00 | | 1 297 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 943.00 | 1 300 606.00 | | 762 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 261.00 | 7 876.00 | | 202 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 930.00 | 272 265.00 | | 902 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 294.00 | 185 209.00 | | 242 294.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | 65 375.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 263.00 | 2 613 298.00 | | 3 444 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 690.00 | 3 502 956.00 | | 4 594 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 245 873.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 762 943.00 | | | 762 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 680 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 938 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 21 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 13 084.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 30 793.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -17 708.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 278.00 | 6 707 010.00 | | 8 026 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 782.00 | 6 627 393.00 | | 7 769 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 496.00 | 79 618.00 | | 256 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 403.00 | | 59 946.00 | 874 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 925 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 189 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 995.00 | | 29 265.00 | 402 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 346.00 | | 28 902.00 | 169 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 061.00 | | 1 778.00 | 302 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 951.00 | 33 964.00 | 8 873.00 | 298 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 190.00 | 14 768.00 | | 177 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | 19 195.00 | 8 873.00 | 121 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 356.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 336.00 | 15 440.00 | 12 336.00 | 12 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | 924.00 | 882.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | 16 364.00 | 13 219.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201.00 | 21 720.00 | 13 219.00 | 15 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 720.00 | 13 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 930.00 | 902 930.00 | | 902 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 358.00 | 1 284 358.00 | | 1 284 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 553.00 | 237 553.00 | | 237 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 797.00 | 173 579.00 | 881 127.00 | 1 059 797.00 |
VI Groupe et associés | 762 943.00 | | 762 943.00 | 762 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 300.00 | 1 433 112.00 | 157 188.00 | 1 590 300.00 |
VW T.V.A. | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 001.00 | 1 592 841.00 | 1 644 070.00 | 3 242 001.00 |