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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 995.00 | 177 190.00 | 13 805.00 | 190 995.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 100.00 | 91 351.00 | 37 749.00 | 129 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 29 397.00 | 9 837.00 | 39 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 403.00 | 298 952.00 | 575 452.00 | 874 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BT Marchandises | 1 486 340.00 | 12 337.00 | 1 474 003.00 | 1 486 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
BZ Autres créances | 849 688.00 | 2 864.00 | 846 824.00 | 849 688.00 |
CF Disponibilités | 388 790.00 | | 388 790.00 | 388 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 706.00 | 15 201.00 | 2 927 505.00 | 2 942 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 109.00 | 314 153.00 | 3 502 956.00 | 3 817 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 749.00 | 13 994.00 | | 22 749.00 |
DG Autres réserves | 432 229.00 | 265 881.00 | | 432 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618.00 | 175 103.00 | | 79 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 063.00 | 4 148.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 889 659.00 | 811 126.00 | | 889 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 967.00 | 219 616.00 | | 781 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 606.00 | 1 754 687.00 | | 1 300 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 876.00 | 24 843.00 | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 265.00 | 403 885.00 | | 272 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 209.00 | 246 774.00 | | 185 209.00 |
EA Autres dettes | 65 375.00 | 16 416.00 | | 65 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 298.00 | 2 666 219.00 | | 2 613 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 956.00 | 3 477 345.00 | | 3 502 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 873.00 | 910 108.00 | | 1 245 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 397 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 618 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 084.00 | 1 344.00 | | 13 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 793.00 | 10 350.00 | | 30 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 708.00 | -9 006.00 | | -17 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 010.00 | 6 347 191.00 | | 6 707 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 393.00 | 6 172 088.00 | | 6 627 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 618.00 | 175 103.00 | | 79 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 212.00 | | 45 102.00 | 871 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 136.00 | 302 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 911.00 | 874 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 774.00 | 169 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 507.00 | | 4 488.00 | 398 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 485.00 | | 38 635.00 | 152 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 219.00 | | 1 978.00 | 320 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 466.00 | 39 259.00 | 21 774.00 | 281 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 277.00 | 21 912.00 | | 155 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 188.00 | 17 347.00 | 21 774.00 | 126 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 336.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 738.00 | 345.00 | 2 219.00 | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | 12 681.00 | 2 219.00 | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 265.00 | 272 265.00 | | 272 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 978.00 | | 151 978.00 | 151 978.00 |
UX Autres créances clients | 784 389.00 | 784 389.00 | | 784 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 316.00 | 720 372.00 | 58 943.00 | 779 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 605.00 | | 1 300 605.00 | 1 300 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 284.00 | 884 865.00 | 156 419.00 | 1 041 284.00 |
VW T.V.A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 421.00 | 1 245 872.00 | 1 359 549.00 | 2 605 421.00 |