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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
AN Terrains | 1 902 150.00 | 316 860.00 | 1 585 289.00 | 1 902 150.00 |
AP Constructions | 5 621 445.00 | 1 470 238.00 | 4 151 206.00 | 5 621 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 505.00 | 1 990 322.00 | 2 359 183.00 | 4 349 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 898.00 | 46 521.00 | 36 376.00 | 82 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 193.00 | | 623 193.00 | 623 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 604 352.00 | 3 849 102.00 | 8 755 249.00 | 12 604 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 556.00 | | 806 556.00 | 806 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 779.00 | | 387 779.00 | 387 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 019.00 | | 1 123 019.00 | 1 123 019.00 |
BZ Autres créances | 504 455.00 | | 504 455.00 | 504 455.00 |
CF Disponibilités | 414 096.00 | | 414 096.00 | 414 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 572.00 | | 3 423 572.00 | 3 423 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 925.00 | 3 849 102.00 | 12 178 822.00 | 16 027 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 200.00 | 3 500 200.00 | | 3 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 708.00 | -1 945 077.00 | | -2 178 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 883.00 | -233 630.00 | | -1 353 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892 417.00 | 1 084 973.00 | | 892 417.00 |
DL TOTAL (I) | 860 025.00 | 2 406 465.00 | | 860 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 256.00 | 3 053 851.00 | | 2 482 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 305 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 791.00 | 563 068.00 | | 931 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 991.00 | 229 046.00 | | 340 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 978.00 | 187 840.00 | | 458 978.00 |
EA Autres dettes | 6 904 778.00 | 3 730 000.00 | | 6 904 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 318 796.00 | 8 068 807.00 | | 11 318 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 822.00 | 10 475 273.00 | | 12 178 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210 012.00 | 5 397 352.00 | | 9 210 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 469 849.00 | | 3 469 849.00 | 3 469 849.00 |
FG Production vendue services | 433 447.00 | | 433 447.00 | 433 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 297.00 | | 3 903 297.00 | 3 903 297.00 |
FM Production stockée | | | 145 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 303 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 663 299.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | 2 937 057.00 | | 750 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 974.00 | 151 530.00 | | 152 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 974.00 | 3 088 588.00 | | 902 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 703.00 | 3 088 588.00 | | 900 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 756.00 | -243 160.00 | | -48 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 369.00 | 5 628 148.00 | | 5 472 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 253.00 | 5 861 779.00 | | 6 826 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 883.00 | -233 630.00 | | -1 353 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068 207.00 | 1 558 451.00 | | 1 068 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 406.00 | | 2 727 968.00 | 11 517 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 020.00 | 12 604 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641 020.00 | 12 579 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492 246.00 | | 2 727 968.00 | 11 492 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 431.00 | 834 671.00 | -3.00 | 3 014 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 10 754.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 025.00 | 823 917.00 | -2.00 | 3 000 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 791.00 | 931 791.00 | | 931 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 978.00 | 458 978.00 | | 458 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 019.00 | | | 1 123 019.00 |
VB T. V. A. | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 047.00 | 570 263.00 | 1 908 784.00 | 2 479 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 902 500.00 | 6 902 500.00 | | 6 902 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 709.00 | | | 551 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 916.00 | | | 291 916.00 |
VP Divers | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 140.00 | 1 729 140.00 | | 1 729 140.00 |
VW T.V.A. | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 318 796.00 | 9 210 012.00 | 2 108 784.00 | 11 318 796.00 |