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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 270.00 | 27 684.00 | 3 585.00 | 31 270.00 |
AN Terrains | 1 902 150.00 | 425 553.00 | 1 476 596.00 | 1 902 150.00 |
AP Constructions | 5 621 445.00 | 2 110 230.00 | 3 511 214.00 | 5 621 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472 796.00 | 3 237 088.00 | 2 235 707.00 | 5 472 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 044.00 | 69 590.00 | 31 453.00 | 101 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275 668.00 | | 1 275 668.00 | 1 275 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 123.00 | 5 870 148.00 | 8 546 975.00 | 14 417 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 223.00 | 125 772.00 | 1 057 451.00 | 1 183 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 612.00 | | 1 184 612.00 | 1 184 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 067.00 | | 2 922 067.00 | 2 922 067.00 |
BZ Autres créances | 848 056.00 | | 848 056.00 | 848 056.00 |
CF Disponibilités | 384 763.00 | | 384 763.00 | 384 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 915.00 | 125 772.00 | 6 509 143.00 | 6 634 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 052 039.00 | 5 995 920.00 | 15 056 119.00 | 21 052 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 200.00 | 3 500 200.00 | | 3 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 063 011.00 | -3 532 592.00 | | -4 063 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 910.00 | -530 418.00 | | 72 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 032.00 | 717 225.00 | | 542 032.00 |
DL TOTAL (I) | 52 131.00 | 154 413.00 | | 52 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 881.00 | 1 910 798.00 | | 1 331 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 586.00 | 2 384 782.00 | | 1 864 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 443.00 | 337 590.00 | | 547 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
EA Autres dettes | 10 483 331.00 | 10 211 172.00 | | 10 483 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408 987.00 | 14 844 342.00 | | 14 408 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 119.00 | 14 998 756.00 | | 15 056 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 662 147.00 | 13 512 465.00 | | 13 662 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 649 770.00 | 69 496.00 | 15 719 266.00 | 15 649 770.00 |
FG Production vendue services | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 720 965.00 | 69 496.00 | 15 790 461.00 | 15 720 965.00 |
FM Production stockée | | | -268 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 081 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 032 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 772.00 | |
GE Autres charges | | | 12 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 285 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 417.00 | 1 078 669.00 | | 348 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 000.00 | 1 640.00 | | 858 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 193.00 | 471 308.00 | | 175 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 193.00 | 473 330.00 | | 1 033 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 676.00 | 17 109.00 | | 184 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 676.00 | 17 109.00 | | 779 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 516.00 | 456 220.00 | | 253 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 514.00 | -82 502.00 | | -72 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 114 357.00 | 12 093 417.00 | | 17 114 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041 446.00 | 12 623 836.00 | | 17 041 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 910.00 | -530 418.00 | | 72 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 924.00 | 1 147 924.00 | | 1 147 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 025 424.00 | 1 855.00 | 1 391 699.00 | 13 025 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 855.00 | | 14 417 123.00 | 1 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | 14 373 103.00 | 1 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 410.00 | | 860.00 | 30 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 014.00 | 1 855.00 | 1 378 089.00 | 12 995 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 142.00 | 1 024 005.00 | | 4 846 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 743.00 | 1 941.00 | | 25 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 399.00 | 1 022 064.00 | | 4 820 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 595 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 595 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 125 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 586.00 | 1 864 586.00 | | 1 864 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 067.00 | 2 922 067.00 | | 2 922 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 881.00 | 585 041.00 | 746 840.00 | 1 331 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 480 000.00 | 10 480 000.00 | | 10 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 293.00 | | | 574 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 599.00 | 445 599.00 | | 445 599.00 |
VP Divers | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 066.00 | 3 895 066.00 | | 3 895 066.00 |
VW T.V.A. | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408 987.00 | 13 662 147.00 | 746 840.00 | 14 408 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |