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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 27 471.00 | 1 548.00 | 29 020.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 262 793.00 | 147 394.00 | 115 398.00 | 262 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863 255.00 | 3 932 808.00 | 2 930 446.00 | 6 863 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 783.00 | 80 418.00 | 36 364.00 | 116 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 389.00 | 4 188 093.00 | 3 117 295.00 | 7 305 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 488.00 | 111 886.00 | 1 150 602.00 | 1 262 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 806.00 | | 1 281 806.00 | 1 281 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 372.00 | | 3 043 372.00 | 3 043 372.00 |
BZ Autres créances | 535 057.00 | | 535 057.00 | 535 057.00 |
CF Disponibilités | 657 528.00 | | 657 528.00 | 657 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 553.00 | 111 886.00 | 6 784 667.00 | 6 896 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 201 942.00 | 4 299 979.00 | 9 901 962.00 | 14 201 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 200.00 | 3 500 200.00 | | 3 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 990 100.00 | -4 063 011.00 | | -3 990 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 189.00 | 72 910.00 | | 49 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 491.00 | 542 032.00 | | 479 491.00 |
DL TOTAL (I) | 38 779.00 | 52 131.00 | | 38 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 400.00 | 595 000.00 | | 581 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 400.00 | 595 000.00 | | 581 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 805.00 | 1 331 881.00 | | 14 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 053.00 | 1 864 586.00 | | 1 750 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 149.00 | 547 443.00 | | 1 174 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 163 574.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 6 313 605.00 | 10 483 331.00 | | 6 313 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 783.00 | 14 408 987.00 | | 9 281 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 962.00 | 15 056 119.00 | | 9 901 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281 783.00 | 13 662 147.00 | | 9 281 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 078 726.00 | 40 142.00 | 16 118 868.00 | 16 078 726.00 |
FG Production vendue services | 161 998.00 | 626.00 | 162 624.00 | 161 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 240 725.00 | 40 768.00 | 16 281 493.00 | 16 240 725.00 |
FM Production stockée | | | 97 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 009 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 434 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 886.00 | |
GE Autres charges | | | 47 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 825 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 857.00 | 348 417.00 | | 415 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573 992.00 | 175 193.00 | | 4 573 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587 592.00 | 1 033 193.00 | | 4 587 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 099.00 | 184 676.00 | | 189 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 069.00 | | | 4 498 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 595 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687 168.00 | 779 676.00 | | 4 687 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 576.00 | 253 516.00 | | -99 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 597 251.00 | 17 114 357.00 | | 21 597 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 548 062.00 | 17 041 446.00 | | 21 548 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 189.00 | 72 910.00 | | 49 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 924.00 | 1 147 924.00 | | 1 147 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 417 123.00 | | 1 406 198.00 | 14 417 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254 880.00 | 7 263 052.00 | 7 305 389.00 | 1 254 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 29 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 880.00 | 7 260 802.00 | 7 263 619.00 | 1 254 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 373 103.00 | | 1 406 198.00 | 14 373 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 254 880.00 | | | 1 254 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 148.00 | 1 082 928.00 | 2 764 982.00 | 5 870 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 684.00 | 2 036.00 | 2 250.00 | 27 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 463.00 | 1 080 891.00 | 2 762 732.00 | 5 842 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 595 000.00 | | 13 600.00 | 595 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 000.00 | | 13 600.00 | 595 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 772.00 | 111 886.00 | 125 772.00 | 125 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 772.00 | 111 886.00 | 125 772.00 | 125 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 772.00 | 111 886.00 | 139 372.00 | 720 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 886.00 | 125 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 053.00 | 1 750 053.00 | | 1 750 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 372.00 | 3 043 372.00 | | 3 043 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 310 000.00 | 6 310 000.00 | | 6 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 876.00 | | | 1 331 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 681.00 | 401 681.00 | | 401 681.00 |
VP Divers | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 480.00 | 3 707 480.00 | | 3 707 480.00 |
VW T.V.A. | 807 640.00 | 807 640.00 | | 807 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281 783.00 | 9 281 783.00 | | 9 281 783.00 |