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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
AP Constructions | 262 793.00 | 180 582.00 | 82 210.00 | 262 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366 260.00 | 5 116 412.00 | 2 249 848.00 | 7 366 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 033.00 | 122 529.00 | 80 504.00 | 203 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 620.00 | 5 448 544.00 | 2 492 076.00 | 7 940 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 362.00 | 16 407.00 | 1 576 955.00 | 1 593 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 017 963.00 | 25 220.00 | 1 992 743.00 | 2 017 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 863.00 | | 4 587 863.00 | 4 587 863.00 |
BZ Autres créances | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
CF Disponibilités | 293 554.00 | | 293 554.00 | 293 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753 134.00 | 41 627.00 | 8 711 507.00 | 8 753 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 693 755.00 | 5 490 171.00 | 11 203 583.00 | 16 693 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 200.00 | 3 500 200.00 | | 3 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 093 378.00 | -3 940 911.00 | | -3 093 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 676.00 | 847 533.00 | | 2 864 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 320.00 | 425 671.00 | | 374 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 819.00 | 832 492.00 | | 3 645 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 572.00 | 615 600.00 | | 388 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 572.00 | 615 600.00 | | 388 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 871.00 | 1 937 819.00 | | 2 599 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 398.00 | 390 511.00 | | 845 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 13 620.00 | | 21 555.00 |
EA Autres dettes | 3 702 317.00 | 7 865 541.00 | | 3 702 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 192.00 | 10 207 492.00 | | 7 169 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 583.00 | 11 655 584.00 | | 11 203 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 192.00 | 10 207 492.00 | | 7 169 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 027 072.00 | 34 660.00 | 24 061 732.00 | 24 027 072.00 |
FG Production vendue services | 7 994.00 | 199.00 | 8 194.00 | 7 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 035 067.00 | 34 859.00 | 24 069 926.00 | 24 035 067.00 |
FM Production stockée | | | 245 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 897 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 818 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 767 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 879.00 | 637 853.00 | | 452 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 350.00 | 53 820.00 | | 51 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 028.00 | | | 227 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 378.00 | 54 013.00 | | 278 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 050.00 | 177 759.00 | | 227 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 050.00 | 211 959.00 | | 227 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 327.00 | -157 946.00 | | 51 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 176 419.00 | 21 199 109.00 | | 25 176 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 743.00 | 20 351 575.00 | | 22 311 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 676.00 | 847 533.00 | | 2 864 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 924.00 | 1 147 924.00 | | 1 147 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 404.00 | | 305 810.00 | 7 675 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 594.00 | | 7 940 620.00 | 40 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 594.00 | | 7 895 052.00 | 40 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629 836.00 | | 305 810.00 | 7 629 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 301.00 | 520 243.00 | | 4 928 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | 95.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 376.00 | 520 147.00 | | 4 899 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 600.00 | | 227 028.00 | 615 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 803.00 | 41 627.00 | 69 803.00 | 69 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 803.00 | 41 627.00 | 69 803.00 | 69 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 403.00 | 41 627.00 | 296 831.00 | 685 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 627.00 | 69 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 871.00 | 2 599 871.00 | | 2 599 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 033.00 | 234 033.00 | | 234 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 219.00 | 206 219.00 | | 206 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 232.00 | 286 232.00 | | 286 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 863.00 | 4 587 863.00 | | 4 587 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 101.00 | 4 864 101.00 | | 4 864 101.00 |
VW T.V.A. | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 192.00 | 7 169 192.00 | | 7 169 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 742.00 | 47 311.00 | | 63 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 436.00 | 64 926.00 | | 30 436.00 |
ST Autres comptes | 2 336 654.00 | 2 363 502.00 | | 2 336 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 311.00 | 520 676.00 | | 436 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 147 924.00 | | |
YT Sous‐traitance | 529 732.00 | 570 721.00 | | 529 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673 611.00 | 434 718.00 | | 673 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 491.00 | 180 010.00 | | 132 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 233.00 | 227 321.00 | | 196 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682 822.00 | 1 432 660.00 | | 1 682 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238 559.00 | 2 115 013.00 | | 2 238 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 006 746.00 | 3 954 545.00 | | 4 006 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |