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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 410.00 | 25 743.00 | 4 666.00 | 30 410.00 |
AN Terrains | 1 902 150.00 | 371 206.00 | 1 530 943.00 | 1 902 150.00 |
AP Constructions | 5 621 445.00 | 1 790 234.00 | 3 831 210.00 | 5 621 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349 675.00 | 2 601 799.00 | 2 747 875.00 | 5 349 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 57 158.00 | 41 942.00 | 99 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 025 424.00 | 4 846 142.00 | 8 179 281.00 | 13 025 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 058.00 | | 1 040 058.00 | 1 040 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 453 598.00 | | 1 453 598.00 | 1 453 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 459.00 | | 2 035 459.00 | 2 035 459.00 |
BZ Autres créances | 627 273.00 | | 627 273.00 | 627 273.00 |
CF Disponibilités | 1 515 110.00 | | 1 515 110.00 | 1 515 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 475.00 | | 6 819 475.00 | 6 819 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 844 899.00 | 4 846 142.00 | 14 998 756.00 | 19 844 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 200.00 | 3 500 200.00 | | 3 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 532 592.00 | -2 178 708.00 | | -3 532 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 418.00 | -1 353 883.00 | | -530 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 225.00 | 892 417.00 | | 717 225.00 |
DL TOTAL (I) | 154 413.00 | 860 025.00 | | 154 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 798.00 | 2 482 256.00 | | 1 910 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 782.00 | 931 791.00 | | 2 384 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 590.00 | 340 991.00 | | 337 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 458 978.00 | | |
EA Autres dettes | 10 211 172.00 | 6 904 778.00 | | 10 211 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 844 342.00 | 11 318 796.00 | | 14 844 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 756.00 | 12 178 822.00 | | 14 998 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 512 465.00 | 9 210 012.00 | | 13 512 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 281 531.00 | 91 192.00 | 9 372 723.00 | 9 281 531.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 381.00 | 91 192.00 | 9 375 573.00 | 9 284 381.00 |
FM Production stockée | | | 1 065 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 620 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 040.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078 669.00 | 489 031.00 | | 1 078 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 750 000.00 | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 308.00 | 152 974.00 | | 471 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 330.00 | 902 974.00 | | 473 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 109.00 | 2 271.00 | | 17 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | 2 271.00 | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 220.00 | 900 703.00 | | 456 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 502.00 | -48 756.00 | | -82 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 417.00 | 5 472 369.00 | | 12 093 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 836.00 | 6 826 253.00 | | 12 623 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 418.00 | -1 353 883.00 | | -530 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 924.00 | 1 068 207.00 | | 1 147 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 604 352.00 | | 1 044 265.00 | 12 604 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 193.00 | 13 025 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 193.00 | 12 995 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 5 250.00 | 25 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579 192.00 | | 1 039 015.00 | 12 579 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 102.00 | 997 040.00 | | 3 849 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | 583.00 | | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 942.00 | 996 456.00 | | 3 823 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 782.00 | 2 384 782.00 | | 2 384 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 459.00 | | | 2 035 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 798.00 | 578 921.00 | 1 331 877.00 | 1 910 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 202 500.00 | 10 202 500.00 | | 10 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 804.00 | | | 763 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
VP Divers | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 707.00 | 2 810 707.00 | | 2 810 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 844 342.00 | 13 512 465.00 | 1 331 877.00 | 14 844 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |