| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 28 924.00 | 95.00 | 29 020.00 |
AP Constructions | 262 793.00 | 167 113.00 | 95 679.00 | 262 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162 216.00 | 4 634 513.00 | 2 527 703.00 | 7 162 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 232.00 | 97 749.00 | 66 482.00 | 164 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 404.00 | 4 928 301.00 | 2 747 103.00 | 7 675 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 620.00 | 69 803.00 | 1 426 816.00 | 1 496 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 772 388.00 | | 1 772 388.00 | 1 772 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 638.00 | | 3 510 638.00 | 3 510 638.00 |
BZ Autres créances | 751 178.00 | | 751 178.00 | 751 178.00 |
CF Disponibilités | 1 353 848.00 | | 1 353 848.00 | 1 353 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 284.00 | 69 803.00 | 8 908 481.00 | 8 978 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 689.00 | 4 998 104.00 | 11 655 584.00 | 16 653 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 200.00 | 3 500 200.00 | | 3 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 940 911.00 | -3 990 100.00 | | -3 940 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 533.00 | 49 189.00 | | 847 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 671.00 | 479 491.00 | | 425 671.00 |
DL TOTAL (I) | 832 492.00 | 38 779.00 | | 832 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 600.00 | 581 400.00 | | 615 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 600.00 | 581 400.00 | | 615 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 819.00 | 1 750 053.00 | | 1 937 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 511.00 | 1 174 149.00 | | 390 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 11 000.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 7 865 541.00 | 6 313 605.00 | | 7 865 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 207 492.00 | 9 281 783.00 | | 10 207 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 655 584.00 | 9 901 962.00 | | 11 655 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 492.00 | 9 281 783.00 | | 10 207 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 873 528.00 | 46 413.00 | 19 919 942.00 | 19 873 528.00 |
FG Production vendue services | 8 207.00 | 370.00 | 8 577.00 | 8 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 881 735.00 | 46 783.00 | 19 928 519.00 | 19 881 735.00 |
FM Production stockée | | | 490 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 145 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 312 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 420.00 | |
GE Autres charges | | | 38 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 853.00 | 415 857.00 | | 637 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 820.00 | 4 573 992.00 | | 53 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 013.00 | 4 587 592.00 | | 54 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 759.00 | 189 099.00 | | 177 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 959.00 | 4 687 168.00 | | 211 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 946.00 | -99 576.00 | | -157 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 199 109.00 | 21 597 251.00 | | 21 199 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 351 575.00 | 21 548 062.00 | | 20 351 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 533.00 | 49 189.00 | | 847 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 924.00 | 1 147 924.00 | | 1 147 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 119 524.00 | | 120 513.00 | 104 119 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 133 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 25 155.00 | 104 209 683.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 25 155.00 | 3 978 471.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 312.00 | | 120 513.00 | 3 888 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 133 408.00 | | | 100 133 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 040.00 | 261 394.00 | 17 500.00 | 2 211 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 587.00 | 13 484.00 | | 68 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 453.00 | 247 909.00 | 17 500.00 | 2 142 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305 842.00 | 2 373 892.00 | 2 492 536.00 | 8 305 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 766.00 | 2 163.00 | | 65 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 766.00 | 2 163.00 | | 65 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371 608.00 | 2 376 055.00 | 2 492 536.00 | 8 371 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373 892.00 | 2 492 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365 923.00 | 8 365 923.00 | | 8 365 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 662.00 | 787 662.00 | | 787 662.00 |
UP Prêts | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 096 196.00 | 8 096 196.00 | | 8 096 196.00 |
VB T. V. A. | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 081 572.00 | 8 081 572.00 | | 8 081 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 883 332.00 | 16 883 332.00 | | 16 883 332.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 130.00 | 9 616 130.00 | | 9 616 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 504.00 | 36 431.00 | | 38 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 879.00 | 514 699.00 | | 497 879.00 |
ST Autres comptes | 1 162 559.00 | 1 156 324.00 | | 1 162 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 279.00 | 293 756.00 | | 325 279.00 |
YT Sous‐traitance | 265 990.00 | 253 585.00 | | 265 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 389.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 353.00 | 36 431.00 | | 77 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 336 162.00 | 5 359 697.00 | | 5 336 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 513 533.00 | 5 392 824.00 | | 5 513 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 709.00 | 2 221 755.00 | | 2 251 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |