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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 212.00 | 63 537.00 | 51 675.00 | 115 212.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 36 867.00 | 143 133.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 212.00 | 100 404.00 | 214 808.00 | 315 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 783.00 | 100 404.00 | 234 379.00 | 334 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 737.00 | -20 502.00 | | -5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | 14 765.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321.00 | -3 737.00 | | 9 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 379.00 | 228 709.00 | | 210 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 20 125.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 728.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231.00 | 1 142.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 059.00 | 251 704.00 | | 225 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 379.00 | 247 967.00 | | 234 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 103.00 | 50 236.00 | | 52 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 046.00 | 35 472.00 | | 39 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | 14 765.00 | | 13 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 723.00 | 15 681.00 | | 84 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 856.00 | 7 681.00 | | 55 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 8 000.00 | | 28 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 379.00 | 19 780.00 | 53 163.00 | 210 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 059.00 | 34 459.00 | 53 163.00 | 225 059.00 |