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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 212.00 | 71 218.00 | 43 994.00 | 115 212.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 44 867.00 | 135 133.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 212.00 | 116 085.00 | 199 127.00 | 315 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 715.00 | 116 085.00 | 221 630.00 | 337 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DH Report à nouveau | | -5 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | 13 058.00 | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 21 257.00 | 9 321.00 | | 21 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 118.00 | 210 379.00 | | 191 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 10 307.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 1 782.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 2 231.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 360.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 372.00 | 225 059.00 | | 200 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 630.00 | 234 379.00 | | 221 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 964.00 | 34 459.00 | | 29 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 1 292.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 584.00 | 52 103.00 | | 51 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 647.00 | 39 046.00 | | 39 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 937.00 | 13 058.00 | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 404.00 | 15 681.00 | | 100 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 537.00 | 7 681.00 | | 63 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | 8 000.00 | | 36 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 118.00 | 20 709.00 | 43 839.00 | 191 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 372.00 | 29 964.00 | 43 839.00 | 200 372.00 |