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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 76 867.00 | 103 133.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 76 867.00 | 123 133.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 190.00 | 76 867.00 | 153 323.00 | 230 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 564.00 | 25 172.00 | | 52 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 27 392.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 58 335.00 | 54 764.00 | | 58 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 946.00 | 103 315.00 | | 92 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 803.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 1 974.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 4 442.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 988.00 | 114 365.00 | | 94 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 323.00 | 169 129.00 | | 153 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 961.00 | 21 739.00 | | 15 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 4 305.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 854.00 | 92 602.00 | | 27 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 283.00 | 65 210.00 | | 24 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | 27 392.00 | | 3 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 867.00 | 8 000.00 | | 68 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 867.00 | 8 000.00 | | 68 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 946.00 | 13 919.00 | 61 626.00 | 92 946.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 988.00 | 15 961.00 | 61 626.00 | 94 988.00 |