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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 212.00 | 78 899.00 | 36 313.00 | 115 212.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 52 867.00 | 127 133.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 212.00 | 131 766.00 | 183 446.00 | 315 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 308.00 | 131 766.00 | 212 543.00 | 344 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 057.00 | 7 121.00 | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | 11 937.00 | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 32 942.00 | 21 257.00 | | 32 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 879.00 | 191 118.00 | | 170 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 886.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | 2 206.00 | | 2 332.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 601.00 | 200 372.00 | | 179 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 543.00 | 221 630.00 | | 212 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 972.00 | 29 964.00 | | 21 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 106.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 982.00 | 51 584.00 | | 51 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 297.00 | 39 647.00 | | 40 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | 11 937.00 | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 085.00 | 15 681.00 | | 116 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 218.00 | 7 681.00 | | 71 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 8 000.00 | | 44 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 879.00 | 13 250.00 | 101 682.00 | 170 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 601.00 | 21 972.00 | 101 682.00 | 179 601.00 |