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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 68 867.00 | 111 133.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 68 867.00 | 131 133.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 996.00 | 68 867.00 | 169 129.00 | 237 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 172.00 | 10 742.00 | | 25 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 392.00 | 14 430.00 | | 27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 54 764.00 | 27 372.00 | | 54 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 315.00 | 149 613.00 | | 103 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 3 927.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 908.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 2 552.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 750.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 365.00 | 158 750.00 | | 114 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 129.00 | 186 122.00 | | 169 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 739.00 | 31 849.00 | | 21 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 2 546.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 602.00 | 52 099.00 | | 92 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 210.00 | 37 668.00 | | 65 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 392.00 | 14 430.00 | | 27 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 212.00 | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 446.00 | 13 889.00 | 92 468.00 | 147 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 580.00 | 5 889.00 | 92 468.00 | 86 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | 8 000.00 | | 60 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 315.00 | 10 689.00 | 58 662.00 | 103 315.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 365.00 | 21 739.00 | 58 662.00 | 114 365.00 |