| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 212.00 | 86 580.00 | 28 632.00 | 115 212.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 60 867.00 | 119 133.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 212.00 | 147 446.00 | 167 766.00 | 315 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 568.00 | 147 446.00 | 186 122.00 | 333 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 742.00 | 19 057.00 | | 10 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | 11 684.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 27 372.00 | 32 942.00 | | 27 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 613.00 | 170 879.00 | | 149 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | 3 600.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 2 790.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 2 332.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 750.00 | 179 601.00 | | 158 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 122.00 | 212 543.00 | | 186 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 849.00 | 21 972.00 | | 31 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 062.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 099.00 | 51 982.00 | | 52 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 668.00 | 40 297.00 | | 37 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | 11 684.00 | | 14 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 766.00 | 15 681.00 | | 131 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 899.00 | 7 681.00 | | 78 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 867.00 | 8 000.00 | | 52 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 613.00 | 22 712.00 | 85 966.00 | 149 613.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 750.00 | 31 849.00 | 85 966.00 | 158 750.00 |