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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 4 409.00 | 2 240.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 8 698.00 | 375.00 | 8 324.00 | 8 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 784.00 | 369 597.00 | 303 187.00 | 672 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 565.00 | 231 281.00 | 79 285.00 | 310 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 624.00 | 605 661.00 | 400 963.00 | 1 006 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 312.00 | | 1 652 312.00 | 1 652 312.00 |
BZ Autres créances | 758 238.00 | | 758 238.00 | 758 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 733 396.00 | | 733 396.00 | 733 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 014.00 | | 3 247 014.00 | 3 247 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 639.00 | 605 661.00 | 3 647 977.00 | 4 253 639.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 176 039.00 | | | 2 176 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 582.00 | | | 268 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 122.00 | | | 2 461 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 862.00 | | | 769 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
EA Autres dettes | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 856.00 | | | 1 186 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 977.00 | | | 3 647 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 856.00 | | | 1 186 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934 496.00 | | 6 934 496.00 | 6 934 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 496.00 | | 6 934 496.00 | 6 934 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 250.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | | | -9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 559.00 | | | 6 964 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 977.00 | | | 6 695 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 582.00 | | | 268 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 467.00 | | 170 947.00 | 859 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 1 006 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 992 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 2 350.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 550.00 | | 164 897.00 | 847 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 3 700.00 | 7 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 346.00 | 159 250.00 | 19 935.00 | 466 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 959.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 896.00 | 158 291.00 | 19 935.00 | 462 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 862.00 | 769 862.00 | | 769 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 312.00 | | | 1 652 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VC Groupe et associés | 343 953.00 | | | 343 953.00 |
VI Groupe et associés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 132.00 | | | 351 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 505.00 | 2 356 622.00 | 70 883.00 | 2 427 505.00 |
VW T.V.A. | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 856.00 | 1 186 856.00 | | 1 186 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
ST Autres comptes | 428 112.00 | | | 428 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 479.00 | | | 285 479.00 |
YT Sous‐traitance | 534 213.00 | | | 534 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 813.00 | | | 302 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 520.00 | | | 593 520.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 704.00 | | | 1 488 704.00 |