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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 776.00 | 66 738.00 | 34 038.00 | 100 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 513.00 | 215 095.00 | 152 418.00 | 367 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 165.00 | 291 117.00 | 187 048.00 | 478 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 983.00 | | 676 983.00 | 676 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 504.00 | | 2 325 504.00 | 2 325 504.00 |
BZ Autres créances | 650 626.00 | | 650 626.00 | 650 626.00 |
CF Disponibilités | 1 342 039.00 | | 1 342 039.00 | 1 342 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 519.00 | | 5 001 519.00 | 5 001 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 684.00 | 291 117.00 | 5 188 567.00 | 5 479 684.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 399 152.00 | | | 2 399 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 860.00 | | | 703 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 512.00 | | | 3 119 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 941.00 | | | 1 504 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 015.00 | | | 508 015.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 055.00 | | | 2 069 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 567.00 | | | 5 188 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 140.00 | | | 2 015 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 765 999.00 | | 9 765 999.00 | 9 765 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 999.00 | | 9 765 999.00 | 9 765 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 852.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 883.00 | | | 9 835 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 022.00 | | | 9 132 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 860.00 | | | 703 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 924.00 | | 111 139.00 | 421 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 898.00 | 478 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 898.00 | 468 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 078.00 | | 111 109.00 | 398 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 30.00 | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 337.00 | 71 486.00 | 37 706.00 | 257 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 360.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 414.00 | 71 125.00 | 37 706.00 | 248 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 941.00 | 1 504 941.00 | | 1 504 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 504.00 | 2 325 504.00 | | 2 325 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VC Groupe et associés | 441 008.00 | 441 008.00 | | 441 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 863.00 | 2 982 497.00 | 366.00 | 2 982 863.00 |
VW T.V.A. | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 140.00 | 2 015 140.00 | | 2 015 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |