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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 7 746.00 | 1 704.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 391.00 | 60 918.00 | 33 472.00 | 94 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 817.00 | 182 916.00 | 122 901.00 | 305 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 540.00 | 251 580.00 | 158 960.00 | 410 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 154.00 | | 1 726 154.00 | 1 726 154.00 |
BZ Autres créances | 709 527.00 | | 709 527.00 | 709 527.00 |
CF Disponibilités | 1 631 078.00 | | 1 631 078.00 | 1 631 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 412.00 | | 4 378 412.00 | 4 378 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 952.00 | 251 580.00 | 4 537 372.00 | 4 788 952.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 971 749.00 | | | 2 971 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 916.00 | | | 3 091 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 753.00 | | | 1 177 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 456.00 | | | 1 445 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 372.00 | | | 4 537 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 456.00 | | | 1 445 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 313 855.00 | | 7 313 855.00 | 7 313 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 855.00 | | 7 313 855.00 | 7 313 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 140.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 000.00 | | | 7 397 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 333.00 | | | 7 293 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 917.00 | | 96 840.00 | 378 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 217.00 | 410 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 467.00 | 400 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 491.00 | | 96 184.00 | 368 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 656.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 821.00 | 59 422.00 | 42 663.00 | 234 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 1 403.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 479.00 | 58 019.00 | 42 663.00 | 228 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 753.00 | 1 177 753.00 | | 1 177 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 154.00 | 1 726 154.00 | | 1 726 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
VC Groupe et associés | 482 894.00 | 482 894.00 | | 482 894.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 896.00 | 2 444 240.00 | 656.00 | 2 444 896.00 |
VW T.V.A. | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 456.00 | 1 445 456.00 | | 1 445 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
ST Autres comptes | 471 923.00 | | | 471 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 089.00 | | | 548 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
YT Sous‐traitance | 819 540.00 | | | 819 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 856.00 | | | 736 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 712.00 | | | 1 896 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |