| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 8 923.00 | 360.00 | 9 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 406.00 | 59 191.00 | 31 214.00 | 90 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 672.00 | 189 222.00 | 118 450.00 | 307 672.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 924.00 | 257 337.00 | 164 587.00 | 421 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 755.00 | | 1 986 755.00 | 1 986 755.00 |
BZ Autres créances | 670 254.00 | | 670 254.00 | 670 254.00 |
CF Disponibilités | 1 230 618.00 | | 1 230 618.00 | 1 230 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 632.00 | | 4 039 632.00 | 4 039 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 556.00 | 257 337.00 | 4 204 219.00 | 4 461 556.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 075 416.00 | | | 3 075 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 264.00 | | | -276 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 652.00 | | | 2 815 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 955.00 | | | 1 084 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 697.00 | | | 302 697.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 219.00 | | | 4 204 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 602 016.00 | | 6 602 016.00 | 6 602 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 016.00 | | 6 602 016.00 | 6 602 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 963.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 595.00 | | | 6 664 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 859.00 | | | 6 940 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 264.00 | | | -276 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 540.00 | | 78 779.00 | 410 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 395.00 | 421 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 9 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 909.00 | 398 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 208.00 | | 64 779.00 | 400 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 14 000.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 580.00 | 72 831.00 | 67 075.00 | 251 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 1 344.00 | 166.00 | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 835.00 | 71 488.00 | 66 909.00 | 243 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 955.00 | 1 084 955.00 | | 1 084 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 755.00 | 1 986 755.00 | | 1 986 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
VC Groupe et associés | 457 581.00 | 457 581.00 | | 457 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 215.00 | 2 665 879.00 | 14 336.00 | 2 680 215.00 |
VW T.V.A. | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 567.00 | 1 388 567.00 | | 1 388 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 438 978.00 | | | 438 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 853.00 | | | 442 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
YT Sous‐traitance | 917 196.00 | | | 917 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 867.00 | | | 647 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 961 483.00 | | | 1 961 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |