| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 4 939.00 | 4 511.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 14 512.00 | 1 431.00 | 13 081.00 | 14 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 114.00 | 484 482.00 | 293 632.00 | 778 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 513.00 | 217 771.00 | 87 742.00 | 305 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 516.00 | 708 623.00 | 402 893.00 | 1 111 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
BN En cours de production de biens | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 010.00 | | 1 284 010.00 | 1 284 010.00 |
BZ Autres créances | 564 790.00 | | 564 790.00 | 564 790.00 |
CF Disponibilités | 1 365 447.00 | | 1 365 447.00 | 1 365 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 635.00 | | 3 327 635.00 | 3 327 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 151.00 | 708 623.00 | 3 730 528.00 | 4 439 151.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 444 622.00 | | | 2 444 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 253.00 | | | 2 743 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 407.00 | | | 623 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 680.00 | | | 237 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 275.00 | | | 987 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 528.00 | | | 3 730 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 275.00 | | | 987 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 6 025 252.00 | | 6 025 252.00 | 6 025 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 425.00 | | 6 025 425.00 | 6 025 425.00 |
FM Production stockée | | | 38 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 697.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 547.00 | | | -40 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 105.00 | | | 6 152 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 974.00 | | | 5 869 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 624.00 | | 161 567.00 | 1 006 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 676.00 | 1 111 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 676.00 | 1 098 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 2 800.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 047.00 | | 158 767.00 | 992 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 661.00 | 145 112.00 | 42 150.00 | 605 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 530.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 252.00 | 144 582.00 | 42 150.00 | 601 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 407.00 | 623 407.00 | | 623 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 010.00 | | | 1 284 010.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VC Groupe et associés | 444 931.00 | | | 444 931.00 |
VI Groupe et associés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 531.00 | 1 860 831.00 | 3 700.00 | 1 864 531.00 |
VW T.V.A. | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 275.00 | 987 275.00 | | 987 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
ST Autres comptes | 478 600.00 | | | 478 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
YT Sous‐traitance | 246 767.00 | | | 246 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 423.00 | | | 248 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 122.00 | | | 302 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 239.00 | | | 502 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 519.00 | | | 1 173 519.00 |