| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 6 342.00 | 3 107.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 452.00 | 62 766.00 | 42 686.00 | 105 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 039.00 | 165 713.00 | 97 326.00 | 263 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 917.00 | 234 821.00 | 144 095.00 | 378 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 896.00 | | 2 065 896.00 | 2 065 896.00 |
BZ Autres créances | 615 772.00 | | 615 772.00 | 615 772.00 |
CF Disponibilités | 1 343 734.00 | | 1 343 734.00 | 1 343 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 816.00 | | 4 110 816.00 | 4 110 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 732.00 | 234 821.00 | 4 254 911.00 | 4 489 732.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 726 753.00 | | | 2 726 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 996.00 | | | 244 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 249.00 | | | 2 988 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 387.00 | | | 819 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 023.00 | | | 433 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 661.00 | | | 1 266 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 911.00 | | | 4 254 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 661.00 | | | 1 266 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 369.00 | | 7 398 369.00 | 7 398 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 369.00 | | 7 398 369.00 | 7 398 369.00 |
FM Production stockée | | | -38 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 751.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 296.00 | | | 224 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 438.00 | | | 434 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 023.00 | | | -120 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 142.00 | | | 7 719 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 145.00 | | | 7 474 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 996.00 | | | 244 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 516.00 | | 72 347.00 | 1 111 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 701.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 947.00 | 378 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 245.00 | 368 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 139.00 | | 71 597.00 | 1 098 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 750.00 | 3 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 623.00 | 107 744.00 | 581 546.00 | 708 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 403.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 684.00 | 106 341.00 | 581 546.00 | 703 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 387.00 | 819 387.00 | | 819 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 896.00 | 2 065 896.00 | | 2 065 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
VC Groupe et associés | 478 113.00 | 478 113.00 | | 478 113.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 714.00 | 2 693 964.00 | 750.00 | 2 694 714.00 |
VW T.V.A. | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 661.00 | 1 266 661.00 | | 1 266 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
ST Autres comptes | 510 936.00 | | | 510 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 629.00 | | | 298 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
YT Sous‐traitance | 692 335.00 | | | 692 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 660.00 | | | 330 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 801.00 | | | 248 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 206.00 | | | 617 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 202.00 | | | 1 852 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |