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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 055.00 | | 1 208 055.00 | 1 208 055.00 |
AP Constructions | 1 131 602.00 | 618 758.00 | 512 844.00 | 1 131 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 967.00 | 222 960.00 | 72 007.00 | 294 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 948.00 | 416 022.00 | 177 925.00 | 593 948.00 |
BF Prêts | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 632.00 | 1 257 740.00 | 2 031 891.00 | 3 289 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 917.00 | 73 883.00 | 320 034.00 | 393 917.00 |
BZ Autres créances | 476 608.00 | | 476 608.00 | 476 608.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 302.00 | 73 883.00 | 868 420.00 | 942 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 934.00 | 1 331 623.00 | 2 900 311.00 | 4 231 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 105.00 | 1 000 421.00 | | 1 364 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 492.00 | 363 684.00 | | 179 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 597.00 | 1 694 105.00 | | 1 873 597.00 |
DP Provisions pour risques | 52 998.00 | 32 998.00 | | 52 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 490.00 | 82 838.00 | | 91 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 488.00 | 115 836.00 | | 144 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 021.00 | 538 394.00 | | 291 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 837.00 | 107 538.00 | | 131 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 315.00 | 314 809.00 | | 232 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 546.00 | 193 982.00 | | 225 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 918.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 226.00 | 1 155 641.00 | | 882 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 311.00 | 2 965 582.00 | | 2 900 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 021.00 | | | 291 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 091 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 094 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 2 608.00 | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 113.00 | 3 500.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 6 108.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 9 866.00 | | 3 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 28 319.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 38 185.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | -32 077.00 | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 322.00 | 166 215.00 | | 77 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 915.00 | 4 397 480.00 | | 4 094 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 422.00 | 4 033 796.00 | | 3 915 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 492.00 | 363 684.00 | | 179 492.00 |