| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 055.00 | | 1 208 055.00 | 1 208 055.00 |
AP Constructions | 1 363 774.00 | 912 330.00 | 451 444.00 | 1 363 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 240.00 | 273 274.00 | 46 966.00 | 320 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 702.00 | 510 391.00 | 59 310.00 | 569 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BF Prêts | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 549.00 | 1 695 996.00 | 1 893 553.00 | 3 589 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 041.00 | 101 563.00 | 338 478.00 | 440 041.00 |
BZ Autres créances | 1 993 901.00 | | 1 993 901.00 | 1 993 901.00 |
CF Disponibilités | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 547.00 | 101 563.00 | 2 408 984.00 | 2 510 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 096.00 | 1 797 558.00 | 4 302 537.00 | 6 100 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 492.00 | 1 871 745.00 | | 2 305 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 844.00 | 433 746.00 | | 465 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 336.00 | 2 635 492.00 | | 3 101 336.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 495.00 | 110 845.00 | | 76 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 495.00 | 153 845.00 | | 119 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 58 940.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 754.00 | 109 723.00 | | 54 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 970.00 | 499 454.00 | | 222 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 307.00 | 281 570.00 | | 257 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 779.00 | 34 278.00 | | 76 779.00 |
EA Autres dettes | 469 530.00 | | | 469 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 706.00 | 1 313 441.00 | | 1 081 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 537.00 | 4 102 777.00 | | 4 302 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FG Production vendue services | 4 605 151.00 | | 4 605 151.00 | 4 605 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 142.00 | | 4 607 142.00 | 4 607 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 986.00 | 162 776.00 | | 173 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 884.00 | 4 527 884.00 | | 4 653 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 040.00 | 4 094 138.00 | | 4 188 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 844.00 | 433 746.00 | | 465 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 434.00 | | 216 327.00 | 3 400 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 902.00 | 3 526 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 902.00 | 2 318 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 055.00 | | | 1 208 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 379.00 | | 216 327.00 | 2 192 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 719.00 | 150 277.00 | | 1 545 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 719.00 | 150 277.00 | | 1 545 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 845.00 | 10 550.00 | 44 900.00 | 153 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
UP Prêts | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 450.00 | 439 450.00 | | 439 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 843.00 | 1 737 843.00 | | 1 737 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 469 530.00 | 469 530.00 | | 469 530.00 |
VP Divers | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 842.00 | 2 540 842.00 | | 2 540 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 952.00 | 1 026 952.00 | | 1 026 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |