| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 055.00 | | 1 208 055.00 | 1 208 055.00 |
AP Constructions | 1 186 581.00 | 712 376.00 | 474 205.00 | 1 186 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 694.00 | 231 601.00 | 69 093.00 | 300 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 992.00 | 436 903.00 | 130 089.00 | 566 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BF Prêts | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 041.00 | 1 380 880.00 | 1 945 161.00 | 3 326 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 833.00 | 51 372.00 | 337 461.00 | 388 833.00 |
BZ Autres créances | 787 792.00 | | 787 792.00 | 787 792.00 |
CF Disponibilités | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 959.00 | 51 372.00 | 1 222 587.00 | 1 273 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 000.00 | 1 432 252.00 | 3 167 748.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 597.00 | 1 364 105.00 | | 1 543 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 148.00 | 179 492.00 | | 328 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 745.00 | 1 873 597.00 | | 2 201 745.00 |
DP Provisions pour risques | 62 195.00 | 52 998.00 | | 62 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 424.00 | 91 490.00 | | 100 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 619.00 | 144 488.00 | | 162 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 511.00 | 291 021.00 | | 199 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 313.00 | 131 837.00 | | 85 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 232 315.00 | | 228 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 131.00 | 225 546.00 | | 213 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | 1 506.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 384.00 | 882 226.00 | | 803 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 748.00 | 2 900 311.00 | | 3 167 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 827.00 | | | 798 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 225 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 228 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 196.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 196.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 3 747.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779.00 | 281.00 | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 4 028.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | -3 832.00 | | -5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 820.00 | 77 322.00 | | 152 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 701.00 | 4 094 915.00 | | 4 291 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 553.00 | 3 915 422.00 | | 3 963 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 148.00 | 179 492.00 | | 328 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 632.00 | | 79 658.00 | 3 289 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 617.00 | 57 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 248.00 | 3 326 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 631.00 | 2 060 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 055.00 | | | 1 208 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 517.00 | | 77 310.00 | 2 020 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 060.00 | | 2 348.00 | 61 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 740.00 | 152 791.00 | 29 651.00 | 1 257 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 740.00 | 152 791.00 | 29 651.00 | 1 257 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 488.00 | 52 466.00 | 34 335.00 | 144 488.00 |
6T Sur comptes clients | 73 883.00 | | 22 511.00 | 73 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 883.00 | | 22 511.00 | 73 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 371.00 | 52 466.00 | 56 846.00 | 218 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 215.00 | 56 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UP Prêts | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 388 563.00 | | | 388 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 414 019.00 | | | 414 019.00 |
VC Groupe et associés | 321 471.00 | | | 321 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VI Groupe et associés | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 907.00 | 1 220 116.00 | 57 790.00 | 1 277 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 071.00 | 718 071.00 | | 718 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |