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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 055.00 | | 1 208 055.00 | 1 208 055.00 |
AP Constructions | 1 469 771.00 | 1 071 312.00 | 398 459.00 | 1 469 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 297.00 | 301 128.00 | 39 169.00 | 340 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 928.00 | 561 265.00 | 22 663.00 | 583 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BF Prêts | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 631.00 | 1 933 706.00 | 1 767 925.00 | 3 701 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BT Marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 915.00 | 28 282.00 | 150 634.00 | 178 915.00 |
BZ Autres créances | 1 252 669.00 | | 1 252 669.00 | 1 252 669.00 |
CF Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 019.00 | 28 282.00 | 1 442 737.00 | 1 471 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 649.00 | 1 961 987.00 | 3 210 662.00 | 5 172 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 913.00 | 2 771 336.00 | | 1 942 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 856.00 | -828 423.00 | | -343 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 057.00 | 2 272 913.00 | | 1 929 057.00 |
DP Provisions pour risques | 25 207.00 | 12 000.00 | | 25 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 906.00 | 88 450.00 | | 100 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 113.00 | 100 450.00 | | 126 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 825.00 | 23 842.00 | | 30 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 530.00 | 469 530.00 | | 469 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498.00 | 55 601.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 453.00 | 195 701.00 | | 332 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 731.00 | 233 974.00 | | 279 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 455.00 | 1 653.00 | | 39 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 492.00 | 980 301.00 | | 1 155 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 662.00 | 3 353 664.00 | | 3 210 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 530.00 | | | 469 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 1 896 479.00 | | 1 896 479.00 | 1 896 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 056.00 | | 1 897 056.00 | 1 897 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 724.00 | 1 641 796.00 | | 2 506 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 580.00 | 2 470 219.00 | | 2 850 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 856.00 | -828 423.00 | | -343 856.00 |