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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 055.00 | | 1 208 055.00 | 1 208 055.00 |
AP Constructions | 1 426 120.00 | 1 001 402.00 | 424 717.00 | 1 426 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 761.00 | 288 561.00 | 47 200.00 | 335 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 461.00 | 535 936.00 | 43 525.00 | 579 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BF Prêts | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 458.00 | 1 825 899.00 | 1 791 559.00 | 3 617 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 551.00 | 40 908.00 | 142 643.00 | 183 551.00 |
BZ Autres créances | 1 158 997.00 | | 1 158 997.00 | 1 158 997.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 014.00 | 40 908.00 | 1 562 106.00 | 1 603 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 472.00 | 1 866 807.00 | 3 353 664.00 | 5 220 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 771 336.00 | 2 305 492.00 | | 2 771 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 423.00 | 465 844.00 | | -828 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 913.00 | 3 101 336.00 | | 2 272 913.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 43 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 450.00 | 76 495.00 | | 88 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 450.00 | 119 495.00 | | 100 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 842.00 | 366.00 | | 23 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 530.00 | | | 469 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 601.00 | 54 754.00 | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 701.00 | 222 970.00 | | 195 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 974.00 | 257 307.00 | | 233 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 76 779.00 | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | | 469 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 301.00 | 1 081 706.00 | | 980 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 664.00 | 4 302 537.00 | | 3 353 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 1 541 257.00 | | 1 541 257.00 | 1 541 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 448.00 | | 1 542 448.00 | 1 542 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 796.00 | 4 653 884.00 | | 1 641 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 219.00 | 4 188 040.00 | | 2 470 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 423.00 | 465 844.00 | | -828 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 548.00 | | 115 533.00 | 3 589 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 055.00 | | | 1 208 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 802.00 | | 112 627.00 | 2 318 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 691.00 | | 2 906.00 | 62 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 996.00 | 129 904.00 | | 1 695 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 996.00 | 129 904.00 | | 1 695 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 495.00 | 11 955.00 | | 76 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UP Prêts | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 183 551.00 | 183 551.00 | | 183 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
VC Groupe et associés | 994 834.00 | 994 834.00 | | 994 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VI Groupe et associés | 469 530.00 | 469 530.00 | | 469 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 894.00 | 1 387 297.00 | 65 597.00 | 1 452 894.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 700.00 | 924 700.00 | | 924 700.00 |