| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 055.00 | | 1 208 055.00 | 1 208 055.00 |
AP Constructions | 1 283 851.00 | 818 544.00 | 465 307.00 | 1 283 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 969.00 | 252 529.00 | 60 440.00 | 312 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 992.00 | 474 644.00 | 92 347.00 | 566 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BF Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 592.00 | 1 545 718.00 | 1 914 873.00 | 3 460 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 652.00 | 65 754.00 | 296 898.00 | 362 652.00 |
BZ Autres créances | 1 828 794.00 | | 1 828 794.00 | 1 828 794.00 |
CF Disponibilités | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 253 658.00 | 65 754.00 | 2 187 903.00 | 2 253 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 250.00 | 1 611 473.00 | 4 102 777.00 | 5 714 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 745.00 | 1 543 597.00 | | 1 871 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 746.00 | 328 148.00 | | 433 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 491.00 | 2 201 745.00 | | 2 635 491.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 62 195.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 845.00 | 100 424.00 | | 110 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 845.00 | 162 619.00 | | 153 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 940.00 | 68 539.00 | | 58 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 201.00 | 199 510.00 | | 329 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 722.00 | 85 312.00 | | 109 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 453.00 | 228 857.00 | | 499 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 570.00 | 213 131.00 | | 281 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 278.00 | 8 032.00 | | 34 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 440.00 | 803 383.00 | | 1 313 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 777.00 | 3 167 748.00 | | 4 102 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 073.00 | 798 826.00 | | 1 311 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | 4 557.00 | | 2 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FG Production vendue services | 4 505 360.00 | | 4 505 360.00 | 4 505 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 524.00 | | 4 507 524.00 | 4 507 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 13 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 83.00 | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 8 862.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -5 393.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 776.00 | 152 820.00 | | 162 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 884.00 | 4 291 700.00 | | 4 527 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 137.00 | 3 963 552.00 | | 4 094 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 746.00 | 328 148.00 | | 433 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 041.00 | | 717 905.00 | 3 326 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 354.00 | | 3 460 592.00 | 583 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 354.00 | | 2 192 379.00 | 583 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 055.00 | | | 1 208 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 196.00 | | 715 537.00 | 2 060 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 790.00 | | 2 368.00 | 57 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 880.00 | 164 839.00 | | 1 380 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 880.00 | 164 839.00 | | 1 380 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 619.00 | 10 421.00 | 19 195.00 | 162 619.00 |
6T Sur comptes clients | 51 372.00 | 14 383.00 | | 51 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 372.00 | 14 383.00 | | 51 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 991.00 | 24 804.00 | 19 195.00 | 213 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 417.00 | 19 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 454.00 | 499 454.00 | | 499 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 362 062.00 | | | 362 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 068.00 | | | 1 392 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VI Groupe et associés | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 206.00 | | | 229 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 605.00 | 2 251 605.00 | | 2 251 605.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 718.00 | 1 203 718.00 | | 1 203 718.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |